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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 959.00 | 325.00 | 1 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 148.00 | 959.00 | 101 189.00 | 102 148.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 606 773.00 | | 606 773.00 | 606 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 865.00 | | 608 865.00 | 608 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 012.00 | 959.00 | 710 053.00 | 711 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DH Report à nouveau | 6 616.00 | 12 197.00 | | 6 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 483.00 | -5 582.00 | | -10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 684 936.00 | 695 418.00 | | 684 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 604.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 118.00 | 32 688.00 | | 25 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 053.00 | 728 107.00 | | 710 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 118.00 | 32 688.00 | | 25 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304.00 | 952.00 | | 1 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786.00 | 6 534.00 | | 11 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 483.00 | -5 582.00 | | -10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 186.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 186.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |