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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 514.00 | 236.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 949.00 | 56 030.00 | 24 919.00 | 80 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 101.00 | 58 544.00 | 26 557.00 | 85 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 431.00 | | 236 431.00 | 236 431.00 |
072 Créances – Autres | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
084 Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 113.00 | | 368 113.00 | 368 113.00 |
110 Total général Actif | 453 214.00 | 58 544.00 | 394 671.00 | 453 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 080.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 464.00 | 508 858.00 | | 767 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 26 209.00 | 13 226.00 | | 26 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 673.00 | 523 584.00 | | 793 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 000.00 | 191 040.00 | | 291 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 875.00 | -13 116.00 | | -11 875.00 |
242 Autres charges externes. | 232 019.00 | 146 539.00 | | 232 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | 3 409.00 | | 4 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 290.00 | 124 550.00 | | 180 290.00 |
252 Charges sociales | 82 749.00 | 57 325.00 | | 82 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 553.00 | 10 174.00 | | 13 553.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 903.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 846.00 | 520 824.00 | | 791 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 826.00 | 2 760.00 | | 1 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 796.00 | 331.00 | | 15 796.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | 1 979.00 | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 080.00 | 1 112.00 | | 12 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 421.00 | | | 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 313.00 | | | 313.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -313.00 | | | -313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |