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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 127.00 | 526.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 783.00 | 36 653.00 | 22 129.00 | 58 783.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 532.00 | 37 780.00 | 28 751.00 | 66 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CF Disponibilités | 312 776.00 | | 312 776.00 | 312 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 510.00 | | 466 510.00 | 466 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 043.00 | 37 780.00 | 495 262.00 | 533 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 243.00 | 158 794.00 | | 224 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 898.00 | 84 764.00 | | 152 898.00 |
DL TOTAL (I) | 378 242.00 | 244 658.00 | | 378 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 43 259.00 | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 662.00 | 72 252.00 | | 72 662.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 4 305.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 019.00 | 119 817.00 | | 117 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 262.00 | 364 476.00 | | 495 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 736.00 | | 1 396.00 | 65 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 66 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 60 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 041.00 | | 1 396.00 | 59 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 820.00 | 8 961.00 | 1.00 | 28 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 8 961.00 | 1.00 | 28 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 141.00 | 185 046.00 | 6 095.00 | 191 141.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VX Obligations cautionnées | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |