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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 659.00 | 14 000.00 | 345 659.00 | 359 659.00 |
BZ Autres créances | 841 896.00 | | 841 896.00 | 841 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 174.00 | | 961 174.00 | 961 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 834.00 | 14 000.00 | 1 306 834.00 | 1 320 834.00 |
CU Autres participations | 191 188.00 | 14 000.00 | 177 188.00 | 191 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 360 573.00 | 360 573.00 | | 360 573.00 |
DH Report à nouveau | -4 797.00 | | | -4 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | -4 797.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 356 492.00 | 356 326.00 | | 356 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 076.00 | 100 000.00 | | 101 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 154.00 | 902 777.00 | | 840 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 485.00 | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 341.00 | 1 004 263.00 | | 950 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 834.00 | 1 360 589.00 | | 1 306 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 265.00 | 904 263.00 | | 849 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406.00 | 5 147.00 | | 4 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | 9 944.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | -4 797.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 385.00 | | 1 000.00 | 359 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 359 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 359 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 385.00 | | 1 000.00 | 359 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
VC Groupe et associés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
VI Groupe et associés | 840 154.00 | 840 154.00 | | 840 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 606.00 | 723 606.00 | | 723 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 368.00 | 960 368.00 | | 960 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 342.00 | 849 266.00 | 101 076.00 | 950 342.00 |