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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 897.00 | 875.00 | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 386.00 | 52 300.00 | 17 086.00 | 69 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 760.00 | 4 142.00 | 4 618.00 | 8 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 357.00 | 57 339.00 | 183 018.00 | 240 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 463.00 | 709.00 | 96 754.00 | 97 463.00 |
BZ Autres créances | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CF Disponibilités | 252 412.00 | | 252 412.00 | 252 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 573.00 | 709.00 | 466 864.00 | 467 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 930.00 | 58 047.00 | 649 882.00 | 707 930.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 161.00 | 386 114.00 | | 397 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 483.00 | 87 547.00 | | 79 483.00 |
DL TOTAL (I) | 493 144.00 | 490 161.00 | | 493 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 3 163.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 010.00 | 67 949.00 | | 74 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 55 676.00 | | 50 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 209.00 | 43 334.00 | | 32 209.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 739.00 | 170 845.00 | | 156 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 882.00 | 661 006.00 | | 649 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 538.00 | 170 845.00 | | 156 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 200.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 608.00 | | 4 749.00 | 235 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 489.00 | | 4 658.00 | 73 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 91.00 | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 293.00 | 9 045.00 | | 48 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 689.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 085.00 | 8 356.00 | | 48 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
UX Autres créances clients | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 218.00 | 152 367.00 | 851.00 | 153 218.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |