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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1.00 | 1 217.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 368.00 | 40 245.00 | 2 122.00 | 42 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 027.00 | 6 516.00 | 13 511.00 | 20 027.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 915.00 | 46 762.00 | 17 152.00 | 63 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CF Disponibilités | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 836.00 | 46 762.00 | 164 073.00 | 210 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 146.00 | | | -14 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 507.00 | | | -15 507.00 |
DL TOTAL (I) | -24 154.00 | | | -24 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 118.00 | 77 466.00 | 426 584.00 | 349 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 118.00 | 77 466.00 | 426 584.00 | 349 118.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 967.00 | | | 426 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 474.00 | | | 442 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 507.00 | | | -15 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 739.00 | 12 024.00 | | 34 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 12 023.00 | | 34 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 531.00 | 58 469.00 | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 556.00 | 61 256.00 | 300.00 | 61 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 228.00 | 129 759.00 | 58 469.00 | 188 228.00 |