| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
BZ Autres créances | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
CF Disponibilités | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 254.00 | | 483 254.00 | 483 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 604.00 | | 512 604.00 | 512 604.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
DL TOTAL (I) | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 066.00 | | | 225 066.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 271.00 | | | 348 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 604.00 | | | 512 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 271.00 | | | 348 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 800.00 | | 5 650.00 | 25 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 29 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | 5 650.00 | 25 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 270 177.00 | 270 177.00 | | 270 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 899.00 | 378 049.00 | 6 850.00 | 384 899.00 |
VW T.V.A. | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 271.00 | 348 271.00 | | 348 271.00 |