| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 18 760.00 | 6 240.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 290.00 | 64 944.00 | 69 346.00 | 134 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 793.00 | 65 655.00 | 26 138.00 | 91 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 427.00 | 161 107.00 | 259 320.00 | 420 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CF Disponibilités | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 928.00 | 161 107.00 | 400 821.00 | 561 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 388.00 | -1 202.00 | | 20 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 401.00 | 22 590.00 | | 35 401.00 |
DL TOTAL (I) | 66 789.00 | 31 388.00 | | 66 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 486.00 | 138 672.00 | | 206 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 338.00 | 70 054.00 | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | 51 233.00 | | 34 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 573.00 | 47 941.00 | | 55 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 031.00 | 307 899.00 | | 334 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 821.00 | 339 287.00 | | 400 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 295 831.00 | | 295 831.00 | 295 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 831.00 | | 295 831.00 | 295 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 30 950.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 30 950.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -30 950.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 878.00 | 381 635.00 | | 311 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 476.00 | 359 045.00 | | 276 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 401.00 | 22 590.00 | | 35 401.00 |