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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 70.00 | 3 262.00 | 3 332.00 |
040 Immobilisations financières | 281 132.00 | | 281 132.00 | 281 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 091.00 | 697.00 | 284 394.00 | 285 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 882.00 | 2 668.00 | 67 214.00 | 69 882.00 |
072 Créances – Autres | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 988.00 | 2 668.00 | 171 319.00 | 173 988.00 |
110 Total général Actif | 459 079.00 | 3 365.00 | 455 713.00 | 459 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 464.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 275 475.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 780.00 | 482 659.00 | | 546 780.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 2 211.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 188.00 | 484 870.00 | | 547 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 580.00 | 223 455.00 | | 239 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 726.00 | -34 868.00 | | 22 726.00 |
242 Autres charges externes. | 268 257.00 | 185 230.00 | | 268 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 192.00 | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 41 383.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 085.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | 1 343.00 | | 70.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 995.00 | 674.00 | | 1 995.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 22.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 703.00 | 429 516.00 | | 533 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 485.00 | 55 354.00 | | 13 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 617.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 151.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 852.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 851.00 | | 2 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 458.00 | 52 117.00 | | 11 458.00 |