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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 495 701.00 | 26 276.00 | 469 425.00 | 495 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 753.00 | 66 199.00 | 198 554.00 | 264 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 327.00 | 33 603.00 | 2 724.00 | 36 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 524.00 | 126 078.00 | 874 446.00 | 1 000 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CF Disponibilités | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 882.00 | 126 078.00 | 1 019 804.00 | 1 145 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 224 219.00 | 172 686.00 | | 224 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 399.00 | 51 533.00 | | 77 399.00 |
DL TOTAL (I) | 387 418.00 | 310 019.00 | | 387 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 990.00 | 375 074.00 | | 245 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 2 107.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 784.00 | 261 535.00 | | 310 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 424.00 | 58 201.00 | | 71 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | 36 362.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 386.00 | 733 278.00 | | 632 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 804.00 | 1 043 297.00 | | 1 019 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 982.00 | 487 460.00 | | 415 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 148.00 | | 18 377.00 | 982 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 204.00 | | 11 577.00 | 785 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 800.00 | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 825.00 | 54 253.00 | | 71 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 825.00 | 54 253.00 | | 71 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 784.00 | 310 784.00 | | 310 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 818.00 | 29 414.00 | 121 250.00 | 245 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 645.00 | 55 902.00 | 13 743.00 | 69 645.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 386.00 | 415 982.00 | 121 250.00 | 632 386.00 |