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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AN Terrains | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
AP Constructions | 39 072.00 | 1 092.00 | 37 980.00 | 39 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 973.00 | 115 318.00 | 37 655.00 | 152 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 377.00 | 24 525.00 | 46 852.00 | 71 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 988.00 | 153 035.00 | 147 953.00 | 300 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 969.00 | | 186 969.00 | 186 969.00 |
BZ Autres créances | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CF Disponibilités | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 729.00 | | 483 729.00 | 483 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 718.00 | 153 035.00 | 631 682.00 | 784 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 191.00 | 102 894.00 | | 65 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 376.00 | -37 703.00 | | 89 376.00 |
DL TOTAL (I) | 160 066.00 | 70 691.00 | | 160 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 641.00 | 286 432.00 | | 294 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 8 827.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 909.00 | 16 161.00 | | 57 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 799.00 | 62 289.00 | | 97 799.00 |
EA Autres dettes | 21 046.00 | 1 822.00 | | 21 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 616.00 | 375 532.00 | | 471 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 682.00 | 455 223.00 | | 631 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 374.00 | 256 637.00 | | 343 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 063.00 | | 81 536.00 | 221 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 300 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 273 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 124.00 | | 75 677.00 | 199 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | 5 858.00 | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 204.00 | 21 511.00 | 680.00 | 132 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 104.00 | 21 511.00 | 680.00 | 120 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
UX Autres créances clients | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VC Groupe et associés | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 631.00 | 57 390.00 | 128 242.00 | 185 631.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 700.00 | 202 450.00 | 138 250.00 | 340 700.00 |
VW T.V.A. | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 606.00 | 343 365.00 | 128 242.00 | 471 606.00 |