| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 749.00 | 3 501.00 | 11 247.00 | 14 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 661.00 | 594.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 139.00 | 33 987.00 | 18 152.00 | 52 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 343.00 | 38 149.00 | 30 194.00 | 68 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 829.00 | 38 149.00 | 196 680.00 | 234 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 438.00 | 37 074.00 | | 40 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211.00 | 3 364.00 | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 47 949.00 | 43 738.00 | | 47 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 931.00 | 21 905.00 | | 9 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 439.00 | 79 005.00 | | 90 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | 34 077.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 33 743.00 | | 39 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 1 862.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 731.00 | 170 593.00 | | 148 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 680.00 | 214 331.00 | | 196 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 490.00 | |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 463.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 678.00 | 328 561.00 | | 459 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 467.00 | 325 197.00 | | 455 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211.00 | 3 364.00 | | 4 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 11 877.00 | | 26 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | 11 877.00 | | 26 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 931.00 | 8 174.00 | 1 757.00 | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 893.00 | 145 136.00 | 1 757.00 | 146 893.00 |