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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 114.00 | 2 114.00 | 192 000.00 | 194 114.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 848.00 | 2 114.00 | 193 734.00 | 195 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 7 597.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 069.00 | 25 981.00 | | 38 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 14 090.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 165 500.00 | 143 669.00 | | 165 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 841.00 | 25 681.00 | | 16 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 24 338.00 | | 11 378.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 234.00 | 50 034.00 | | 28 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 734.00 | 193 703.00 | | 193 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 499.00 | 33 238.00 | | 20 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 760.00 | 16 236.00 | | 23 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929.00 | 2 146.00 | | 1 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 831.00 | 14 090.00 | | 21 831.00 |