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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 20 500.00 | 7 500.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 075.00 | 20 500.00 | 7 575.00 | 28 075.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
110 Total général Actif | 37 999.00 | 20 500.00 | 17 499.00 | 37 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 077.00 | 41 074.00 | | 38 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 611.00 | 41 074.00 | | 47 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 771.00 | 27 531.00 | | 22 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -964.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 15 167.00 | 13 652.00 | | 15 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 664.00 | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 708.00 | 46 008.00 | | 43 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 903.00 | -4 934.00 | | 3 903.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 546.00 | | |
294 Charges financières | 679.00 | 712.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 225.00 | -5 132.00 | | 3 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 674.00 | | | 2 674.00 |