| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 500.00 | 14 451.00 | 77 050.00 | 91 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 320.00 | 180.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 17 771.00 | 77 230.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 150.00 | 17 771.00 | 189 379.00 | 207 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 992.00 | -28 004.00 | | -26 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | 1 012.00 | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | -5 609.00 | -25 992.00 | | -5 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 328.00 | 189 426.00 | | 194 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 988.00 | 190 086.00 | | 194 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 379.00 | 164 094.00 | | 189 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 328.00 | | | 194 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 217.00 | 15 308.00 | | 116 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 835.00 | 14 296.00 | | 95 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 383.00 | 1 012.00 | | 20 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 047.00 | 7 177.00 | 17 454.00 | 28 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 7 177.00 | 17 454.00 | 28 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |