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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 8 309.00 | 42 369.00 | 50 679.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 694.00 | 8 309.00 | 96 384.00 | 104 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
110 Total général Actif | 133 958.00 | 8 309.00 | 125 648.00 | 133 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 647.00 | 62 455.00 | | 94 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 655.00 | 65 455.00 | | 94 655.00 |
242 Autres charges externes. | 29 518.00 | 25 775.00 | | 29 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 2 034.00 | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 186.00 | 23 487.00 | | 37 186.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | 1 047.00 | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 686.00 | 9 876.00 | | 9 686.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 226.00 | 62 309.00 | | 83 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 429.00 | 3 146.00 | | 11 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 613.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 548.00 | 61.00 | | 9 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 819.00 | 2 472.00 | | 12 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |