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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 244.00 | 2 756.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 859.00 | 7 244.00 | 126 614.00 | 133 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
084 Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
110 Total général Actif | 144 155.00 | 7 244.00 | 136 910.00 | 144 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 478.00 | 6 832.00 | | 12 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 272.00 | 28 407.00 | | 10 272.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 264.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 301.00 | 35 502.00 | | 23 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 036.00 | 6 773.00 | | 6 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -2 283.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 077.00 | 19 542.00 | | 20 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 360.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 808.00 | 3 866.00 | | 11 808.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | 809.00 | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 069.00 | 31 318.00 | | 47 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 768.00 | 4 185.00 | | -23 768.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 245.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 904.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 818.00 | 3 526.00 | | -24 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |