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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 169.00 | 331.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 479.00 | 44 983.00 | 334 496.00 | 379 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 405.00 | 11 192.00 | 38 214.00 | 49 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 482.00 | 57 344.00 | 394 138.00 | 451 482.00 |
BT Marchandises | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 195.00 | | 703 195.00 | 703 195.00 |
BZ Autres créances | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CF Disponibilités | 366 272.00 | | 366 272.00 | 366 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 227.00 | | 1 188 227.00 | 1 188 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 709.00 | 57 344.00 | 1 582 365.00 | 1 639 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | 20 000.00 | | 159 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 2 000.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 018.00 | 2 762.00 | | -573 018.00 |
DL TOTAL (I) | -377 365.00 | 56 153.00 | | -377 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 947.00 | 84 000.00 | | 95 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 000.00 | 39 500.00 | | 1 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 464.00 | 112 702.00 | | 216 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 183.00 | 68 759.00 | | 260 183.00 |
EA Autres dettes | 57 347.00 | 13 962.00 | | 57 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 790.00 | 23 200.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 730.00 | 342 122.00 | | 1 959 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 365.00 | 398 275.00 | | 1 582 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 385.00 | 342 122.00 | | 1 889 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 470.00 | | 438 304.00 | 21 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 293.00 | 21 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 293.00 | 451 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | | 415 040.00 | 13 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 23 264.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 51 139.00 | | 6 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 300.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 50 839.00 | | 5 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 703 195.00 | 703 195.00 | | 703 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 210.00 | 13 865.00 | 70 345.00 | 84 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 170.00 | 816 170.00 | | 816 170.00 |
VW T.V.A. | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 730.00 | 1 889 385.00 | 70 345.00 | 1 959 730.00 |