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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 2 428.00 | 829.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 007.00 | 789.00 | 1 218.00 | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780.00 | 15 600.00 | 22 180.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 8 352.00 | 14 722.00 | 23 074.00 |
BF Prêts | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 888.00 | 29 029.00 | 114 860.00 | 143 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BN En cours de production de biens | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 116.00 | | 382 116.00 | 382 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 004.00 | 29 029.00 | 496 975.00 | 526 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 050.00 | -45 154.00 | | -36 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 507.00 | 9 104.00 | | 53 507.00 |
DL TOTAL (I) | 27 457.00 | -26 050.00 | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 127.00 | 183 047.00 | | 171 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 1 181.00 | | 3 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 245.00 | 22 353.00 | | 55 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 765.00 | 53 587.00 | | 64 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 322.00 | 89 433.00 | | 174 322.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 806.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 519.00 | 352 408.00 | | 469 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 975.00 | 326 358.00 | | 496 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 046.00 | 352 408.00 | | 325 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 002.00 | | 13 946.00 | 128 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 140 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 62 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 815.00 | | 13 046.00 | 50 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 900.00 | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 133.00 | 12 335.00 | 439.00 | 17 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 887.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 11 448.00 | 439.00 | 13 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UP Prêts | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 269 017.00 | 269 017.00 | | 269 017.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 028.00 | 26 556.00 | 136 953.00 | 171 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 496.00 | 281 496.00 | | 281 496.00 |
VW T.V.A. | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 274.00 | 269 801.00 | 136 953.00 | 414 274.00 |