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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 1 346.00 | 15 474.00 | 16 819.00 |
040 Immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 053.00 | 1 346.00 | 18 708.00 | 20 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
110 Total général Actif | 34 587.00 | 1 346.00 | 33 241.00 | 34 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 785.00 | 8 208.00 | 44 576.00 | 52 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 019.00 | 8 208.00 | 47 810.00 | 56 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 422.00 | 8 208.00 | 116 213.00 | 124 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 286.00 | | | 209 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 696.00 | 4 513.00 | | 42 696.00 |
DL TOTAL (I) | 48 209.00 | 5 513.00 | | 48 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 444.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 6 013.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | 18 272.00 | | 30 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 004.00 | 27 728.00 | | 68 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 213.00 | 33 241.00 | | 116 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 004.00 | 27 728.00 | | 68 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
FD Production vendue biens | 299 866.00 | | 299 866.00 | 299 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 866.00 | | 299 866.00 | 299 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 072.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 39.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 913.00 | 214 574.00 | | 339 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 217.00 | 210 061.00 | | 297 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 696.00 | 4 513.00 | | 42 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |