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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 865.00 | 2 235.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 865.00 | 3 135.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CF Disponibilités | 498 039.00 | | 498 039.00 | 498 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 777.00 | | 576 777.00 | 576 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 777.00 | 865.00 | 579 912.00 | 580 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | 1.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 12 958.00 | 1 001.00 | | 12 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 011.00 | 357 344.00 | | 424 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 052.00 | 25 876.00 | | 140 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 953.00 | 383 869.00 | | 566 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 912.00 | 384 870.00 | | 579 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 953.00 | 383 869.00 | | 566 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 252 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 361.00 | |
FM Production stockée | | | -367 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 164.00 | 367 198.00 | | 885 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 207.00 | 367 197.00 | | 873 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 958.00 | 1.00 | | 11 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 901.00 | 426 901.00 | | 426 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 953.00 | 566 953.00 | | 566 953.00 |