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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 288.00 | 1 509.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 798.00 | 288.00 | 1 506 509.00 | 1 506 798.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 209 081.00 | | 209 081.00 | 209 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 105.00 | | 220 105.00 | 220 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 903.00 | 288.00 | 1 726 615.00 | 1 726 903.00 |
CU Autres participations | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
DL TOTAL (I) | 398 719.00 | | | 398 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 853.00 | | | 1 026 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 895.00 | | | 1 327 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 615.00 | | | 1 726 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 722.00 | | | 276 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 100 000.00 | 198 958.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 854.00 | 175 681.00 | 714 618.00 | 1 026 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 895.00 | 276 723.00 | 914 618.00 | 1 327 895.00 |