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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 1 115.00 | 1 605.00 | 2 720.00 |
040 Immobilisations financières | 357 293.00 | | 357 293.00 | 357 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 013.00 | 1 115.00 | 358 898.00 | 360 013.00 |
072 Créances – Autres | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
084 Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
110 Total général Actif | 494 349.00 | 1 115.00 | 493 234.00 | 494 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 228.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 106 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 789.00 | 2 170.00 | | 2 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 53.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 571.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 333.00 | 2 794.00 | | 3 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 333.00 | -2 794.00 | | -3 333.00 |
280 Produits financiers | 31 916.00 | 21 808.00 | | 31 916.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 601.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 503.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 087.00 | 17 911.00 | | 27 087.00 |