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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 160.00 | 3 340.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 582.00 | 1 507.00 | 2 090.00 |
040 Immobilisations financières | 795 890.00 | | 795 890.00 | 795 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 480.00 | 1 742.00 | 800 737.00 | 802 480.00 |
072 Créances – Autres | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
084 Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
110 Total général Actif | 890 411.00 | 1 742.00 | 888 669.00 | 890 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 564.00 | 10 085.00 | | 9 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 797.00 | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | 35.00 | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 130.00 | 10 917.00 | | 14 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 130.00 | -10 917.00 | | -14 130.00 |
280 Produits financiers | 517.00 | 34.00 | | 517.00 |
294 Charges financières | 3 255.00 | 482.00 | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 868.00 | -11 366.00 | | -16 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 390.00 | | | 800 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |