| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 782 159.00 | | 782 159.00 | 782 159.00 |
BZ Autres créances | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 055.00 | | 898 055.00 | 898 055.00 |
CU Autres participations | 782 159.00 | | 782 159.00 | 782 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DG Autres réserves | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 482 913.00 | | | 482 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 323.00 | | | 335 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 142.00 | | | 415 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 055.00 | | | 898 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 159.00 | | | 782 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 159.00 | | | 782 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VC Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 323.00 | 42 577.00 | 174 317.00 | 335 323.00 |
VI Groupe et associés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 142.00 | 122 396.00 | 174 317.00 | 415 142.00 |