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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 62.00 | 1 288.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 994.00 | 51.00 | 62 943.00 | 62 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 576.00 | 113.00 | 92 463.00 | 92 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 907.00 | | 352 907.00 | 352 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
CF Disponibilités | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 683.00 | | 570 683.00 | 570 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 259.00 | 113.00 | 663 146.00 | 663 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
EA Autres dettes | 497 748.00 | | | 497 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 358.00 | | | 639 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 146.00 | | | 663 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 532.00 | | 253 532.00 | 253 532.00 |
FG Production vendue services | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 497.00 | | 262 497.00 | 262 497.00 |
FM Production stockée | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 818.00 | | | 270 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 029.00 | | | 257 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 748.00 | 432 748.00 | 65 000.00 | 497 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 923.00 | 122 691.00 | 232.00 | 122 923.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 888.00 | 530 888.00 | 65 000.00 | 595 888.00 |