| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 699 362.00 | | 8 699 362.00 | 8 699 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 222 903.00 | | 222 903.00 | 222 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 479.00 | | 239 479.00 | 239 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 498.00 | | 9 004 498.00 | 9 004 498.00 |
CU Autres participations | 8 699 362.00 | | 8 699 362.00 | 8 699 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 356 600.00 | | | 3 356 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
DK Provisions réglementées | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 033.00 | | | 3 600 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041 189.00 | | | 5 041 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 465.00 | | | 5 404 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 498.00 | | | 9 004 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 425.00 | | | 1 806 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 564.00 | | | 382 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 699 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 699 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699 362.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041 189.00 | 621 000.00 | 4 248 689.00 | 5 041 189.00 |
VI Groupe et associés | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 810.00 | | | 338 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 465.00 | 984 276.00 | 4 248 689.00 | 5 404 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |