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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BF Prêts | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 663.00 | | 506 663.00 | 506 663.00 |
BZ Autres créances | 991 588.00 | | 991 588.00 | 991 588.00 |
CF Disponibilités | 2 592 131.00 | | 2 592 131.00 | 2 592 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 032.00 | | 4 106 032.00 | 4 106 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 131.00 | | 4 114 131.00 | 4 114 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 009.00 | | | -217 009.00 |
DL TOTAL (I) | -207 009.00 | | | -207 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 154.00 | | | 690 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 667.00 | | | 714 667.00 |
EA Autres dettes | 2 879 131.00 | | | 2 879 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 140.00 | | | 4 321 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 131.00 | | | 4 114 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 689.00 | | 1 039 689.00 | 1 039 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 689.00 | | 1 039 689.00 | 1 039 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 382.00 | |
GE Autres charges | | | -453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 811.00 | | | 1 084 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 819.00 | | | 1 301 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 009.00 | | | -217 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 154.00 | 690 154.00 | | 690 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 168.00 | 206 168.00 | | 206 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 131.00 | 2 879 131.00 | | 2 879 131.00 |
UP Prêts | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 506 663.00 | 506 663.00 | | 506 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 156 937.00 | 156 937.00 | | 156 937.00 |
VC Groupe et associés | 826 527.00 | 826 527.00 | | 826 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 115.00 | 1 513 901.00 | 2 214.00 | 1 516 115.00 |
VW T.V.A. | 295 982.00 | 295 982.00 | | 295 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 140.00 | 4 321 140.00 | | 4 321 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |