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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 815.00 | 87 157.00 | 25 658.00 | 112 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 110.00 | 98 245.00 | 98 865.00 | 197 110.00 |
BT Marchandises | 145 792.00 | | 145 792.00 | 145 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 741.00 | 456.00 | 47 285.00 | 47 741.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 937.00 | 456.00 | 359 480.00 | 359 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 047.00 | 98 701.00 | 458 346.00 | 557 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 573.00 | | | 193 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DL TOTAL (I) | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 346.00 | | | 458 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 185.00 | | | 202 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 668.00 | | 5 697.00 | 203 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 255.00 | 197 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 75 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 121 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 794.00 | | 5 697.00 | 126 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 490.00 | 6 860.00 | 12 105.00 | 103 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | 990.00 | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 972.00 | 6 860.00 | 11 115.00 | 99 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 157.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 157.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | 157.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 807.00 | 61 625.00 | 181.00 | 61 807.00 |
VI Groupe et associés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 202.00 | 51 186.00 | 15.00 | 51 202.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 367.00 | 202 185.00 | 181.00 | 202 367.00 |