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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CF Disponibilités | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 273.00 | 19 275.00 | 112 997.00 | 132 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 997.00 | | | 112 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 334.00 | 1 941.00 | | 17 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 1 941.00 | | 17 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 519.00 | | | 9 519.00 |