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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 8 143.00 | 625.00 | 8 768.00 |
040 Immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 046.00 | 8 143.00 | 219 903.00 | 228 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
110 Total général Actif | 294 523.00 | 8 143.00 | 286 380.00 | 294 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
230 Autres produits | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 232.00 | | | 7 232.00 |