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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 166.00 | 132 363.00 | 22 802.00 | 155 166.00 |
040 Immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 954.00 | 132 363.00 | 43 591.00 | 175 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
060 Stock marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
110 Total général Actif | 406 118.00 | 132 363.00 | 273 755.00 | 406 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 513.00 | 17 180.00 | | 2 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 995.00 | 240 047.00 | | 56 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
230 Autres produits | 2 145.00 | 8 614.00 | | 2 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 319.00 | 265 841.00 | | 109 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237.00 | 8 334.00 | | 2 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | -3 004.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 133.00 | 67 307.00 | | 19 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 192.00 | -1 191.00 | | -2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 68 775.00 | 84 549.00 | | 68 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 415.00 | 4 956.00 | | 10 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 676.00 | 82 658.00 | | 29 676.00 |
252 Charges sociales | 14 830.00 | 21 687.00 | | 14 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 010.00 | 6 932.00 | | 8 010.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 662.00 | 272 230.00 | | 150 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 344.00 | -6 390.00 | | -41 344.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 251.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 774.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 793.00 | -7 416.00 | | -41 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 705.00 | | | 172 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |