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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 556.00 | 556.00 | 25 000.00 | 25 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 579.00 | 556.00 | 31 023.00 | 31 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 517.00 | -10 241.00 | | -9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | 724.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811.00 | 8 983.00 | | 9 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 388.00 | 17 470.00 | | 19 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 484.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 2 967.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 212.00 | 21 494.00 | | 21 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 023.00 | 30 477.00 | | 31 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 212.00 | 21 494.00 | | 21 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 6 341.00 | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 15 841.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 5 035.00 | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | 11 654.00 | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 4 187.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265.00 | 32 940.00 | | 17 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 437.00 | 32 216.00 | | 16 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | 724.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |