| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 22 165.00 | 4 676.00 | 17 489.00 | 22 165.00 |
AP Constructions | 56 577.00 | 23 346.00 | 33 231.00 | 56 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 20 181.00 | 17 413.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 035.00 | 523 324.00 | 275 712.00 | 799 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 985.00 | 571 526.00 | 473 459.00 | 1 044 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 345.00 | 11 017.00 | 238 328.00 | 249 345.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 559.00 | 11 017.00 | 286 542.00 | 297 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 543.00 | 582 543.00 | 760 000.00 | 1 342 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 229.00 | 213 336.00 | | 262 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | 48 894.00 | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 302 918.00 | 284 229.00 | | 302 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 450.00 | 367 346.00 | | 274 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 475.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | 47 938.00 | | 56 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 817.00 | 130 644.00 | | 116 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 082.00 | 546 403.00 | | 457 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 000.00 | 830 632.00 | | 760 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 848.00 | 321 339.00 | | 287 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 403.00 | | 41 582.00 | 1 003 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 403.00 | | 41 582.00 | 995 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 733.00 | 103 796.00 | | 467 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 733.00 | 103 796.00 | | 467 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | 2 603.00 | | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | 2 603.00 | | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | 2 603.00 | | 8 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 117.00 | 104 883.00 | 169 235.00 | 274 117.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VP Divers | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 695.00 | 295 695.00 | | 295 695.00 |
VW T.V.A. | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 083.00 | 287 848.00 | 169 235.00 | 457 083.00 |