| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 304.00 | 16 298.00 | 1 006.00 | 17 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 991.00 | 19 985.00 | 1 006.00 | 20 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | -464.00 | | -464.00 | -464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
110 Total général Actif | 50 112.00 | 19 985.00 | 30 127.00 | 50 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 127.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 836.00 | 123 925.00 | | 153 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 7 251.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 843.00 | 135 676.00 | | 153 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 084.00 | 1 694.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 6 140.00 | 8 658.00 | | 6 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 422.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 429.00 | 101 423.00 | | 123 429.00 |
252 Charges sociales | 22 229.00 | 23 529.00 | | 22 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | 953.00 | | 898.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 624.00 | 137 695.00 | | 155 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 781.00 | -2 019.00 | | -1 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 289.00 | 423.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -493.00 | -1 723.00 | | -493.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |