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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 10 485.00 | 2 515.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 10 485.00 | 3 515.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 406.00 | 10 485.00 | 41 921.00 | 52 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 990.00 | -81 666.00 | | -80 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 676.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | -54 509.00 | -62 990.00 | | -54 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 9 340.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | 81 080.00 | | 35 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 430.00 | 91 360.00 | | 96 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 921.00 | 28 370.00 | | 41 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 430.00 | 91 360.00 | | 96 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 250.00 | | 3 000.00 | 18 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | 3 000.00 | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | 485.00 | 7 250.00 | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 485.00 | 7 250.00 | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 927.00 | 20 927.00 | 1 000.00 | 21 927.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |