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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 373.00 | 1 307.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 39 755.00 | 56 378.00 | 96 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 293.00 | 40 129.00 | 60 164.00 | 100 293.00 |
060 Stock marchandises | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
072 Créances – Autres | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
084 Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
110 Total général Actif | 187 565.00 | 40 129.00 | 147 436.00 | 187 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 426.00 | | | 306 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 367.00 | | | 425 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 636.00 | | | -17 636.00 |
242 Autres charges externes. | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
252 Charges sociales | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
262 Autres charges | 688.00 | | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 628.00 | | | 418 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |