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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 1 244.00 | 4 386.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 386.00 | 2 947.00 | 6 439.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 239.00 | 4 351.00 | 10 889.00 | 15 239.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 363.00 | 4 351.00 | 101 013.00 | 105 363.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 117.00 | 2 939.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | | -6 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 535.00 | 12 619.00 | | -26 535.00 |
DL TOTAL (I) | -15 218.00 | 11 317.00 | | -15 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 400.00 | 36 515.00 | | 51 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 921.00 | 39 397.00 | | 29 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 945.00 | 500.00 | | -10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 10 849.00 | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 604.00 | 13 184.00 | | 15 604.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 200.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 230.00 | 100 646.00 | | 116 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 013.00 | 111 964.00 | | 101 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 611.00 | 600.00 | | 11 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | 600.00 | | 11 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 006.00 | 1 139.00 | | 12 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 006.00 | 1 139.00 | | 12 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -539.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 548.00 | 139 261.00 | | 102 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 083.00 | 126 642.00 | | 129 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 535.00 | 12 619.00 | | -26 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 392.00 | | 5 911.00 | 33 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 064.00 | 15 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 064.00 | 15 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | | 5 911.00 | 33 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272.00 | 3 136.00 | 12 058.00 | 13 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 3 136.00 | 12 058.00 | 13 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VI Groupe et associés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |