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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 763.00 | 51 282.00 | 54 481.00 | 105 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 138.00 | 51 657.00 | 54 481.00 | 106 138.00 |
060 Stock marchandises | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
110 Total général Actif | 205 019.00 | 51 657.00 | 153 362.00 | 205 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 921.00 | | | 135 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 657.00 | | | 212 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 412.00 | | | -29 412.00 |
242 Autres charges externes. | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
252 Charges sociales | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385.00 | | | 385.00 |