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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 324.00 | 175.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 19 358.00 | 13 970.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 186.00 | 19 426.00 | 3 760.00 | 23 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 225.00 | 39 107.00 | 41 118.00 | 80 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BN En cours de production de biens | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 096.00 | 6 764.00 | 357 332.00 | 364 096.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 683.00 | 6 764.00 | 470 919.00 | 477 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 908.00 | 45 871.00 | 512 037.00 | 557 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 057.00 | 138 790.00 | | 166 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 683.00 | 27 267.00 | | -99 683.00 |
DL TOTAL (I) | 77 374.00 | 177 057.00 | | 77 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 687.00 | 140 233.00 | | 141 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 6 905.00 | | 6 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 440.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 355.00 | 150 903.00 | | 199 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | 62 215.00 | | 78 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 706.00 | | |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 311.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 663.00 | 369 713.00 | | 434 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 037.00 | 546 770.00 | | 512 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 421.00 | 369 713.00 | | 317 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 477.00 | 10 343.00 | 713.00 | 29 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 166.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | 10 177.00 | 713.00 | 29 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 687.00 | 24 445.00 | 117 242.00 | 141 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 276.00 | 402 565.00 | 12 711.00 | 415 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 223.00 | 314 981.00 | 117 242.00 | 432 223.00 |