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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 091 570.00 | | 28 091 570.00 | 28 091 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 502 841.00 | | 2 502 841.00 | 2 502 841.00 |
CF Disponibilités | 657 080.00 | | 657 080.00 | 657 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 450.00 | | 3 160 450.00 | 3 160 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 252 020.00 | | 31 252 020.00 | 31 252 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 28 091 570.00 | | 28 091 570.00 | 28 091 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 280 000.00 | 18 280 000.00 | | 18 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155 732.00 | 855 732.00 | | 1 155 732.00 |
DG Autres réserves | 9 820 011.00 | 6 776 099.00 | | 9 820 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 787.00 | 5 343 912.00 | | 896 787.00 |
DL TOTAL (I) | 30 152 531.00 | 31 255 744.00 | | 30 152 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 714.00 | 1 780 729.00 | | 1 092 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 213.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 72 788.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 489.00 | 1 861 533.00 | | 1 099 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 252 020.00 | 33 117 278.00 | | 31 252 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 489.00 | | | 699 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 77 635.00 | | 9 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 481.00 | 5 465 338.00 | | 947 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 694.00 | 121 424.00 | | 50 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 787.00 | 5 343 912.00 | | 896 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 911.00 | 2 434 911.00 | | 2 434 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 694.00 | 692 694.00 | 400 000.00 | 1 092 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 714.00 | | | 685 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 369.00 | 2 503 369.00 | | 2 503 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 489.00 | 699 489.00 | 400 000.00 | 1 099 489.00 |