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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 865.00 | 39 771.00 | 13 093.00 | 52 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 23 650.00 | 3 673.00 | 27 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 187.00 | 63 422.00 | 398 766.00 | 462 187.00 |
BT Marchandises | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 314 726.00 | | 314 726.00 | 314 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 531.00 | | 338 531.00 | 338 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 718.00 | 63 422.00 | 737 296.00 | 800 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 274.00 | 13 600.00 | | 16 274.00 |
DG Autres réserves | 34 800.00 | 44 100.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 285.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 317.00 | 53 471.00 | | 160 317.00 |
DL TOTAL (I) | 613 774.00 | 513 457.00 | | 613 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515.00 | 63 129.00 | | 31 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 41 869.00 | | 31 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 864.00 | 20 419.00 | | 60 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 523.00 | 125 417.00 | | 123 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 296.00 | 638 874.00 | | 737 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 123.00 | 125 417.00 | | 97 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 431.00 | | 1 757.00 | 460 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 431.00 | | 1 757.00 | 78 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 635.00 | 6 787.00 | | 56 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 635.00 | 6 787.00 | | 56 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UX Autres créances clients | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 515.00 | 5 116.00 | 26 399.00 | 31 515.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 523.00 | 97 123.00 | 26 399.00 | 123 523.00 |