| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 969.00 | 18 957.00 | 7 012.00 | 25 969.00 |
040 Immobilisations financières | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 231.00 | 18 957.00 | 117 274.00 | 136 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | 1 132.00 | 12 518.00 | 13 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 643.00 | 1 132.00 | 25 512.00 | 26 643.00 |
110 Total général Actif | 162 875.00 | 20 089.00 | 142 785.00 | 162 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 753.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 463.00 | | | 195 463.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
242 Autres charges externes. | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
252 Charges sociales | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
294 Charges financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |