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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 253.00 | 1 537.00 | 3 790.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 1 847.00 | 17 429.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 5 813.00 | 3 777.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 966.00 | 27 368.00 | 63 599.00 | 90 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 413.00 | 37 282.00 | 95 131.00 | 132 413.00 |
BT Marchandises | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 430.00 | 37 282.00 | 223 148.00 | 260 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 000.00 | | 30 001.00 |
DH Report à nouveau | -47 716.00 | -48 805.00 | | -47 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861.00 | 1 088.00 | | 47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 30 145.00 | -17 716.00 | | 30 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 923.00 | 103 668.00 | | 84 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 4 286.00 | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 65 073.00 | | 71 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 16 193.00 | | 16 266.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 899.00 | | 2 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 004.00 | 190 119.00 | | 193 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 148.00 | 172 403.00 | | 223 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 575.00 | 12 337.00 | | 8 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 870.00 | | 725 870.00 | 725 870.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 234.00 | | 727 234.00 | 727 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 70 809.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 72 499.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 106.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 1 620.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 155.00 | 70 879.00 | | -7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 889.00 | 498 943.00 | | 727 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 028.00 | 497 855.00 | | 680 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 861.00 | 1 088.00 | | 47 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 703.00 | 710.00 | | 131 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 413.00 | | | 132 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 123.00 | 710.00 | | 119 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 18 702.00 | | 18 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 263.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | 17 439.00 | | 17 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 347.00 | 15 191.00 | 61 156.00 | 76 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 81 441.00 | 8 790.00 | 90 231.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 596.00 | 127 440.00 | 61 156.00 | 188 596.00 |