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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 383.00 | 35 612.00 | 184 771.00 | 220 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 333.00 | 35 612.00 | 186 721.00 | 222 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
072 Créances – Autres | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
084 Disponibilités | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
110 Total général Actif | 305 273.00 | 35 612.00 | 269 661.00 | 305 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 913.00 | 349 745.00 | | 471 913.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 4 246.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 969.00 | 353 991.00 | | 471 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 826.00 | 98 864.00 | | 134 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 150.00 | 10 411.00 | | 14 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 596.00 | -275.00 | | -2 596.00 |
242 Autres charges externes. | 178 024.00 | 110 649.00 | | 178 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 146.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 321.00 | 81 718.00 | | 94 321.00 |
252 Charges sociales | 15 941.00 | 6 616.00 | | 15 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 832.00 | 6 197.00 | | 20 832.00 |
262 Autres charges | 2 842.00 | 930.00 | | 2 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 770.00 | 316 256.00 | | 459 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 199.00 | 37 735.00 | | 12 199.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 595.00 | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 5 186.00 | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 703.00 | 31 955.00 | | 9 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 053.00 | | | 59 053.00 |