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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 1 573.00 | 15 127.00 | 16 701.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 701.00 | 1 573.00 | 28 127.00 | 29 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 674.00 | 2 904.00 | 75 770.00 | 78 674.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 458.00 | 2 904.00 | 87 553.00 | 90 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 159.00 | 4 478.00 | 115 680.00 | 120 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 764.00 | | | -75 764.00 |
DL TOTAL (I) | -82 279.00 | | | -82 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EA Autres dettes | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 960.00 | | | 197 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 960.00 | | | 197 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 719.00 | | 700 719.00 | 700 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 719.00 | | 700 719.00 | 700 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 438.00 | | | 709 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 202.00 | | | 785 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 764.00 | | | -75 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 16 700.00 | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VI Groupe et associés | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 774.00 | 79 774.00 | 13 000.00 | 92 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |