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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 725.00 | 45 696.00 | 46 029.00 | 91 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 210.00 | 45 696.00 | 89 514.00 | 135 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
072 Créances – Autres | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
084 Disponibilités | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
110 Total général Actif | 218 455.00 | 45 696.00 | 172 759.00 | 218 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 977.00 | 302 095.00 | | 364 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 153.00 | 129 358.00 | | 156 153.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 12 070.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 424.00 | 443 522.00 | | 523 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 794.00 | 204 450.00 | | 248 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 004.00 | 1 980.00 | | -3 004.00 |
242 Autres charges externes. | 59 108.00 | 52 206.00 | | 59 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 3 117.00 | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 638.00 | 114 548.00 | | 130 638.00 |
252 Charges sociales | 53 208.00 | 41 675.00 | | 53 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 417.00 | 13 744.00 | | 15 417.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 295.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 181.00 | 432 015.00 | | 509 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 244.00 | 11 508.00 | | 14 244.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 974.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 580.00 | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 925.00 | 8 939.00 | | 11 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 174.00 | | | 174.00 |