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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 6 442.00 | 25 131.00 | 31 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 794.00 | 6 832.00 | 102 962.00 | 109 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 358.00 | 6 832.00 | 160 525.00 | 167 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 445.00 | -28 817.00 | | -16 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | 12 372.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | -563.00 | -11 445.00 | | -563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 941.00 | 50 843.00 | | 89 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 17 819.00 | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 322.00 | 12 864.00 | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 088.00 | 81 526.00 | | 161 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 525.00 | 70 082.00 | | 160 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 609.00 | 81 526.00 | | 129 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 210.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 883.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 883.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 883.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 135.00 | 97 070.00 | | 136 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 253.00 | 84 698.00 | | 125 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | 12 372.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556.00 | | 101 238.00 | 8 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 76 000.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | | 23 408.00 | 8 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | 4 172.00 | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 4 172.00 | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 285.00 | 10 807.00 | 31 478.00 | 42 285.00 |
VI Groupe et associés | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106.00 | 39 306.00 | 1 800.00 | 41 106.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 088.00 | 129 609.00 | 31 478.00 | 161 088.00 |