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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 815.00 | 325.00 | 42 490.00 | 42 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 815.00 | 325.00 | 43 490.00 | 43 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414 545.00 | | 414 545.00 | 414 545.00 |
072 Créances – Autres | 427 352.00 | | 427 352.00 | 427 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 023.00 | | 859 023.00 | 859 023.00 |
110 Total général Actif | 902 838.00 | 325.00 | 902 513.00 | 902 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 362 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 303 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 402.00 | 3 312.00 | | 772 402.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 560 084.00 | | | 560 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 084.00 | 1 108 881.00 | | 560 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 183.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 350 054.00 | 1 112 376.00 | | 1 350 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 857.00 | 375 922.00 | | 628 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
242 Autres charges externes. | 86 244.00 | 235 732.00 | | 86 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 14 387.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 372.00 | 358 104.00 | | 131 372.00 |
252 Charges sociales | 50 027.00 | 91 983.00 | | 50 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 325.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 324 057.00 | 1 076 506.00 | | 1 324 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 997.00 | 35 870.00 | | 25 997.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 4.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 030.00 | 381.00 | | 6 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 812.00 | 35 486.00 | | 19 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 362 509.00 | | | 362 509.00 |