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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 739.00 | 3 253.00 | 26 485.00 | 29 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 739.00 | 3 253.00 | 26 485.00 | 29 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 196.00 | | 437 196.00 | 437 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 935.00 | 3 253.00 | 463 682.00 | 466 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 098.00 | 110 605.00 | | 71 098.00 |
DL TOTAL (I) | 76 703.00 | 115 605.00 | | 76 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 381.00 | 4.00 | | 7 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 984.00 | 90 711.00 | | 125 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 614.00 | 89 050.00 | | 163 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 979.00 | 179 765.00 | | 386 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 682.00 | 295 370.00 | | 463 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 2 439.00 | | 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 2 439.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 302.00 | 353 302.00 | | 353 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 302.00 | 353 302.00 | | 353 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 979.00 | 296 979.00 | 90 000.00 | 386 979.00 |